Dossier d'entreprise · Firmio

DGI PARTICIPATIONS

SAS, société par actions simplifiée · THEILLAY · SIREN 808046254 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
172 k €
déposé au greffe
Résultat net
-38 k €
marge nette de -22,3 %
Capitaux propres
5,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 172 k € -26,3 % -38 k € -0,2 % -35 k € 5,21 M € 5,44 M €
2023 233 k € -65,1 % 22 k € 5,25 M € 5,50 M €
2022 668 k € -46,2 % 13,25 M € 5,23 M € 6,02 M €
2021 1,24 M € -0,8 % 1,64 M € 19,01 M € 21,70 M €
2020 1,25 M € +4,3 % 1,81 M € 19,17 M € 21,74 M €
2019 1,20 M € +3,2 % 1,75 M € 19,16 M € 21,56 M €
2018 1,16 M € +4,8 % 1,68 M € 17,42 M € 20,84 M €
2017 1,11 M € +4,1 % 1,62 M € 15,74 M € 21,30 M €
2016 1,07 M € 2,29 M € 14,12 M € 21,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
205 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-85 k €
soit -181 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
288 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,08 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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