Dossier d'entreprise · Firmio

LIMA

SAS, société par actions simplifiée · LES HERBIERS · SIREN 808012918 · NAF 25.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
88,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-443 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
-10,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×289,1
la médiane de son secteur est à 305 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 88,32 M € +7,9 % -443 k € -0,0 % 10,62 M € -10,35 M € 69,48 M €
2022 81,86 M € +28,7 % -7,01 M € -7,64 M € 79,83 M €
2021 63,62 M € +56,8 % -4,96 M € 1,47 M € 82,01 M €
2020 40,58 M € +447075,4 % -10,17 M € 7,41 M € 86,57 M €
2017 9 k € -10,05 M € -8,59 M € 77,99 M €
2016 -1,06 M € -687 k € 50,14 M €
2015 -29 k € 368 k € 10,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
67,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-6,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,54 M €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
229 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (969,34 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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