Dossier d'entreprise · Firmio

LODGE & SPA MOUNTAIN

SAS, société par actions simplifiée · ROTHERENS · SIREN 808012645 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
19,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,37 M €
marge nette de -17,0 %
Capitaux propres
29,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,4
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 19,81 M € +11,2 % -3,37 M € -0,2 % 1,41 M € 29,35 M € 62,73 M €
2022 17,81 M € +609,2 % 5,93 M € 32,69 M € 66,03 M €
2021 2,51 M € -78,9 % -3,79 M € 26,76 M € 56,65 M €
2020 11,87 M € -6,8 % -1,39 M € 30,55 M € 60,66 M €
2019 12,75 M € +39,8 % 470 k € 31,94 M € 57,31 M €
2018 9,12 M € +2,7 % -511 k € 31,47 M € 57,19 M €
2017 8,88 M € +40,6 % -199 k € 31,98 M € 51,02 M €
2016 6,32 M € 107 k € 25,31 M € 39,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-802 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,56 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-494 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (203,46 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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