Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · DAMPMART · SIREN 807930458 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
854 k €
déposé au greffe
Résultat net
87 k €
marge nette de 10,2 %
Capitaux propres
10 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 854 k € +31,8 % 87 k € 0,1 % 159 k € 10 k € 476 k €
2020 648 k € -44,1 % -36 k € -77 k € 574 k €
2019 1,16 M € -2,6 % 86 k € -42 k € 578 k €
2018 1,19 M € +8,4 % -86 k € -128 k € 693 k €
2017 1,10 M € +53,4 % 40 k € -42 k € 779 k €
2016 716 k € +426,7 % -133 k € -82 k € 806 k €
2015 15 mois 136 k € -51 k € 51 k € 639 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
159 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
218 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
22,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (928 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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