Dossier d'entreprise · Firmio

TMTS

SAS, société par actions simplifiée · MORVILLARS · SIREN 807712294 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
453 k €
déposé au greffe
Résultat net
181 k €
marge nette de 39,9 %
Capitaux propres
840 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 453 k € +79,2 % 181 k € 0,4 % 99 k € 840 k € 1,44 M €
2022 253 k € +7,0 % 210 k € 695 k € 1,27 M €
2021 236 k € +14,3 % 114 k € 564 k € 1,23 M €
2020 207 k € -26,4 % 98 k € 480 k € 1,13 M €
2019 281 k € +45,7 % 178 k € 396 k € 1,21 M €
2018 193 k € +89,1 % 95 k € 218 k € 1,07 M €
2017 102 k € -15,8 % 27 k € 123 k € 1,03 M €
2016 121 k € +8,7 % 38 k € 96 k € 1,05 M €
2015 14 mois 111 k € 8 k € 58 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
194 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1 000 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
179 k €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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