Dossier d'entreprise · Firmio

STER

SAS, société par actions simplifiée · LOUVRES · SIREN 807699988 · NAF 43.21A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
7,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
188 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
542 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×90,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 7,03 M € +3,8 % 188 k € 0,0 % 327 k € 542 k € 2,45 M €
2021 6,78 M € +81,3 % 159 k € 354 k € 2,49 M €
2020 3,74 M € +52,9 % 106 k € 245 k € 1,49 M €
2019 2,44 M € +20,5 % 51 k € 228 k € 956 k €
2018 2,03 M € +26,8 % 46 k € 177 k € 540 k €
2017 1,60 M € +63,7 % 59 k € 131 k € 485 k €
2016 978 k € +109,4 % 58 k € 83 k € 346 k €
2015 14 mois 467 k € 25 k € 37 k € 154 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
327 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
242 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
112,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
431 k €
soit 22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,03 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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