Dossier d'entreprise · Firmio

FAYOLLE DESAMIANTAGE

Société à responsabilité limitée · SOISY-SOUS-MONTMORENCY · SIREN 807679287 · NAF 39.00Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
94 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
677 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 404 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,70 M € -5,2 % 94 k € 0,1 % 147 k € 677 k € 1,06 M €
2023 1,79 M € +32,9 % 161 k € 583 k € 1,06 M €
2022 1,35 M € +10,1 % 146 k € 422 k € 864 k €
2021 1,23 M € +6,8 % 74 k € 276 k € 973 k €
2020 1,15 M € +15,0 % 63 k € 202 k € 476 k €
2019 999 k € +1,7 % 97 k € 139 k € 506 k €
2018 982 k € +30,0 % 125 k € 41 k € 439 k €
2017 755 k € +0,8 % 62 k € -84 k € 387 k €
2016 749 k € 35 k € -146 k € 592 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
147 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
119 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-592 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
129,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
207 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

20 marchés remportés, pour 22,94 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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