Dossier d'entreprise · Firmio

2THELOO RAILWAY

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 807678511 · NAF 96.09Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,62 M €
marge nette de -15,3 %
Capitaux propres
-8,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×157,4
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,55 M € +9,8 % -1,62 M € -0,2 % 524 k € -8,09 M € 5,57 M €
2022 9,61 M € +39,7 % -739 k € -6,47 M € 7,05 M €
2021 6,88 M € +61,0 % -793 k € -5,73 M € 8,64 M €
2020 4,27 M € -52,0 % -1,88 M € -4,94 M € 8,02 M €
2019 8,91 M € +11,3 % -418 k € -3,06 M € 7,99 M €
2018 8,00 M € +7,8 % -638 k € -2,64 M € 7,11 M €
2017 7,42 M € +46,5 % -935 k € -2,00 M € 6,73 M €
2016 5,07 M € +75,2 % -893 k € -1,07 M € 4,87 M €
2015 2,89 M € -423 k € -177 k € 1,33 M €
2014 -4 k € 246 k € 250 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
524 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-243 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,49 M €
soit -86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
210 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
47 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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