Dossier d'entreprise · Firmio

RE-SOURCES CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · LA MADELEINE · SIREN 807657762 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,88 M €
marge nette de 47,2 %
Capitaux propres
1,73 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,2
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,98 M € +53,2 % 1,88 M € 0,5 % 2,51 M € 1,73 M € 2,21 M €
2023 2,60 M € +1,3 % 955 k € 1,49 M € 1,65 M €
2022 2,56 M € +25,4 % 981 k € 1,53 M € 1,75 M €
2021 2,04 M € +72,2 % 792 k € 1,05 M € 1,34 M €
2020 1,19 M € +39,4 % 153 k € 662 k € 795 k €
2019 851 k € -3,6 % 42 k € 509 k € 604 k €
2018 883 k € -21,5 % 106 k € 488 k € 574 k €
2017 1,12 M € +63,4 % 163 k € 421 k € 611 k €
2016 688 k € +52,9 % 75 k € 329 k € 512 k €
2015 14 mois 450 k € 39 k € 264 k € 316 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-587 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
510 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,98 M € de CA cumulé).

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