Dossier d'entreprise · Firmio

JULIAN CARSPLASH

Société à responsabilité limitée · SAINT-GERMAIN-ET-MONS · SIREN 807655063 · NAF 45.20A

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
303 k €
déposé au greffe
Résultat net
12 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
30 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 115 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 303 k € +18,7 % 12 k € 0,0 % 121 k € 30 k € 371 k €
2021 255 k € +12,2 % 12 k € 18 k € 501 k €
2020 228 k € +75,4 % -33 k € 6 k € 617 k €
2019 130 k € +3,9 % -8 k € 38 k € 563 k €
2018 125 k € +1,8 % 10 k € 17 k € 282 k €
2017 123 k € +15,9 % 1 k € 7 k € 318 k €
2016 106 k € -2 k € 5 k € 369 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
121 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
116 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
325 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,19 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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