Dossier d'entreprise · Firmio

VGL INVESTISSEMENTS

SAS, société par actions simplifiée · BONDUES · SIREN 807541727 · NAF 66.19A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
97 k €
déposé au greffe
Résultat net
173 k €
marge nette de 179,3 %
Capitaux propres
11,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,88×
la médiane de son secteur est à 110 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 97 k € -72,9 % 173 k € 1,8 % -281 k € 11,06 M € 11,22 M €
2022 357 k € +181,6 % -143 k € 11,19 M € 11,30 M €
2021 127 k € +54,5 % -79 k € 11,33 M € 11,51 M €
2020 82 k € +3248,6 % -31 k € 11,40 M € 11,69 M €
2018 2 k € 9,23 M € 12,63 M € 13,49 M €
2017 542 k € 3,41 M € 6,39 M €
2016 23 k € -78,9 % -187 k € 2,87 M € 6,37 M €
2015 14 mois 111 k € 53 k € 3,05 M € 6,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-281 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
295 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-158 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (97 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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