Dossier d'entreprise · Firmio

FIL ROUGE

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 807539101 · NAF 14.13Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
166 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
938 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,7
la médiane de son secteur est à 170 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,86 M € -13,0 % 166 k € 0,0 % 349 k € 938 k € 3,84 M €
2023 4,43 M € +48,3 % 291 k € 772 k € 2,54 M €
2022 2,99 M € +22,8 % 157 k € 482 k € 2,13 M €
2021 2,43 M € +351,1 % 155 k € 325 k € 1,60 M €
2020 540 k € +14,6 % 39 k € 170 k € 920 k €
2019 471 k € -4,6 % 4 k € 130 k € 809 k €
2018 494 k € +45,3 % 32 k € 126 k € 649 k €
2017 340 k € +54,1 % 49 k € 94 k € 574 k €
2016 17 mois 220 k € 25 k € 45 k € 335 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
349 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
330 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
525 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
208 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
51 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,20 M € de CA cumulé).
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,26 M € cumulés, le dernier le Thu Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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