Dossier d'entreprise · Firmio

TELIMA SFM 30

Société à responsabilité limitée · SAINT-DENIS · SIREN 807519715 · NAF 82.19Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
191 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
2,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×140,9
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,02 M € -13,6 % 191 k € 0,0 % 254 k € 2,24 M € 4,38 M €
2023 9,28 M € +8,3 % 583 k € 2,05 M € 5,54 M €
2022 8,57 M € +43,9 % 458 k € 1,47 M € 4,19 M €
2021 5,96 M € +12,9 % 227 k € 1,01 M € 24,63 M €
2020 5,28 M € -8,7 % 265 k € 787 k € 17,98 M €
2019 5,78 M € +40,2 % 406 k € 522 k € 12,38 M €
2018 4,12 M € +53,1 % 111 k € 116 k € 6,62 M €
2017 2,69 M € +59,2 % 150 k € 4 k € 2,62 M €
2016 1,69 M € +310,8 % 46 k € -145 k € 929 k €
2015 15 mois 412 k € -199 k € -184 k € 136 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
254 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
228 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
0 €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-163 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
146 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,80 M € de CA cumulé).

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