Dossier d'entreprise · Firmio

SOC MATEST

SAS, société par actions simplifiée · PEGOMAS · SIREN 806950085 · NAF 13.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,39 M €
marge nette de 6,0 %
Capitaux propres
19,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×400,8
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,30 M € -17,2 % 1,39 M € 0,1 % 1,96 M € 19,26 M € 33,14 M €
2023 28,15 M € -17,4 % 2,58 M € — — 18,42 M € 34,82 M €
2022 34,08 M € +8,9 % 5,95 M € — — 15,27 M € 36,11 M €
2021 31,30 M € +62,0 % 4,46 M € — — 7,94 M € 30,94 M €
2020 19,32 M € — 1,14 M € — — 1,84 M € 23,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,45 M €
soit 336 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48,07 M € de CA cumulé).

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