Dossier d'entreprise · Firmio

THEBAULT ET COMPAGNIE

SAS, société par actions simplifiée · FONTAINE-SIMON · SIREN 806320495 · NAF 08.12Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,41 M €

déposé au greffe

Résultat net

173 k €

marge nette de 12,3 %

Capitaux propres

1,64 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

1 à 2 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

0,52×

la médiane de son secteur est à 2,72 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,41 M €	+55,8 %	173 k €	0,1 %	337 k €	1,64 M €	1,98 M €
2021 9 mois	903 k €	+3,4 %	-953 €	—	—	1,41 M €	1,82 M €
2018	873 k €	-8,3 %	19 k €	—	—	1,54 M €	1,99 M €
2017	953 k €	—	32 k €	—	—	1,52 M €	2,11 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

337 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

296 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

-413 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-0,25

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

731,24

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

715 k €

soit 186 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

52 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

37 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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