Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-BRAYE · SIREN 805920410 · NAF 46.18Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
4,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-421 k €
marge nette de -9,6 %
Capitaux propres
1,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,6
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 4,39 M € — -421 k € -0,1 % -161 k € 1,90 M € 19,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-161 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-291 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,71
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,75 M €
soit -146 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
572 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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