Dossier d'entreprise · Firmio

RE-PACKED

SAS, société par actions simplifiée · AUXERRE · SIREN 805279106 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
-170 k €
marge nette de -10,0 %
Capitaux propres
-426 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,71 M € -44,0 % -170 k € -0,1 % -116 k € -426 k € 668 k €
2023 18 mois 3,05 M € +33,0 % -408 k € -255 k € 926 k €
2022 2,29 M € +17,5 % -151 k € 152 k € 1,22 M €
2021 1,95 M € +55,7 % 139 k € 138 k € 1,11 M €
2020 1,25 M € -6,8 % -87 k € 19 k € 854 k €
2019 1,35 M € +53,7 % 19 k € 106 k € 696 k €
2018 875 k € +116,6 % 57 k € 88 k € 331 k €
2017 404 k € +33,8 % 37 k € 51 k € 148 k €
2016 302 k € 33 k € 35 k € 117 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-116 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-124 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
990 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
16 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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