Dossier d'entreprise · Firmio

BOIS TRAVAUX CONCEPT

SAS, société par actions simplifiée · CESTAS · SIREN 805213261 · NAF 41.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
12,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
570 k €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
963 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×88,6
la médiane de son secteur est à 142 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 12,55 M € +66,1 % 570 k € 0,0 % 769 k € 963 k € 9,96 M €
2021 7,55 M € +8,7 % 382 k € 693 k € 6,72 M €
2020 6,95 M € -11,7 % 268 k € 512 k € 4,64 M €
2019 7,86 M € +329,0 % 514 k € 643 k € 3,46 M €
2017 1,83 M € -24,9 % 30 k € 79 k € 1,05 M €
2016 2,44 M € 36 k € 49 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
769 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
570 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
211 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,11 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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