Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAS TONTEC

SAS, société par actions simplifiée · MOIRANS-EN-MONTAGNE · SIREN 805195096 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
818 k €
marge nette de 40,5 %
Capitaux propres
12,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,02 M € +8,0 % 818 k € 0,4 % -571 k € 12,03 M € 17,25 M €
2023 1,87 M € +53,1 % 1,82 M € 12,69 M € 19,13 M €
2022 1,22 M € -98,2 % 2,42 M € 12,33 M € 17,68 M €
2021 66,85 M € +8900,1 % 32,72 M € 70,62 M €
2020 743 k € +4,3 % 573 k € 10,17 M € 16,65 M €
2019 712 k € +30,6 % 1,71 M € 11,50 M € 12,90 M €
2018 545 k € -98,9 % 2,82 M € 9,78 M € 11,72 M €
2017 49,97 M € +36,6 % 21,08 M € 46,75 M €
2016 36,58 M € 16,16 M € 34,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-571 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
583 k €
soit 105 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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