Dossier d'entreprise · Firmio

OPENVALUE

· IVRY-SUR-SEINE · SIREN 804998045 · NAF 62.02A

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
-426 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
344 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×209,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,24 M € -3,4 % -426 k € -0,0 % -234 k € 344 k € 9,27 M €
2023 16,81 M € +14,4 % 796 k € — — 1,88 M € 8,34 M €
2022 14,69 M € +31,7 % 685 k € — — 2,25 M € 7,83 M €
2021 11,15 M € — 489 k € — — 2,14 M € 6,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-304 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
239 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-149,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,06 M €
soit 136 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
158 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,81 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 270 k € cumulés, le dernier le Tue Sep 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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