Dossier d'entreprise · Firmio

STTS

SAS, société par actions simplifiée · CORMONTREUIL · SIREN 804870830 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
527 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,2
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,12 M € +23,3 % 527 k € 0,0 % 622 k € 1,17 M € 4,87 M €
2023 12,26 M € +21,4 % 309 k € 946 k € 4,30 M €
2022 10,10 M € +5,6 % 127 k € 737 k € 3,60 M €
2019 9,56 M € +5,7 % 84 k € 571 k € 2,86 M €
2018 9,04 M € +24,7 % 176 k € 487 k € 2,39 M €
2017 7,25 M € +45,0 % 160 k € 311 k € 1,52 M €
2016 5,00 M € 10 k € 151 k € 1,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
622 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
545 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
315 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
523 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

109 marchés remportés, pour 14,89 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 23. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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