Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CALAIS · SIREN 804834711 · NAF 52.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
156,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
14,35 M €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
164,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×172,6
la médiane de son secteur est à 904 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 156,14 M € +6,9 % 14,35 M € 0,1 % 27,61 M € 164,61 M € 263,29 M €
2023 146,02 M € +31,8 % 16,13 M € 150,11 M € 238,57 M €
2022 110,75 M € +19,3 % 12,08 M € 133,31 M € 210,82 M €
2021 92,81 M € +9,2 % -19,15 M € 109,90 M € 202,95 M €
2020 84,97 M € -20,2 % 8,80 M € 124,29 M € 202,29 M €
2019 106,54 M € -2,1 % 17,55 M € 111,99 M € 187,75 M €
2018 108,83 M € +0,0 % 25,63 M € 89,05 M € 161,92 M €
2017 108,81 M € +6,6 % 20,69 M € 64,12 M € 138,00 M €
2016 102,06 M € 14,37 M € 42,42 M € 120,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23,10 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-54,45 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
50,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,49 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (158,08 M € de CA cumulé).

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