Dossier d'entreprise · Firmio

LES CABANES DU FERRET

Société à responsabilité limitée · LEGE-CAP-FERRET · SIREN 804825461 · NAF 68.20A

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
388 k €
déposé au greffe
Résultat net
-553 k €
marge nette de -142,6 %
Capitaux propres
3,39 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 46 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 388 k € -16,4 % -553 k € -1,4 % -72 k € 3,39 M € 11,78 M €
2023 464 k € +9,5 % -176 k € 3,95 M € 10,11 M €
2021 424 k € +80,2 % -96 k € 1,23 M € 8,32 M €
2019 235 k € +33,7 % -470 k € 1,48 M € 8,92 M €
2017 176 k € +148,6 % -67 k € 1,11 M € 3,95 M €
2016 71 k € -108 k € 1,18 M € 3,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-72 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-176 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-43 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (388 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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