Dossier d'entreprise · Firmio

C.C.P.S.17

SAS, société par actions simplifiée · AYTRE · SIREN 804788321 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-95 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
450 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×98,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,64 M € -14,4 % -95 k € -0,0 % 65 k € 450 k € 2,76 M €
2023 8,93 M € +22,7 % 84 k € 595 k € 3,51 M €
2022 7,28 M € +34,8 % 79 k € 512 k € 2,86 M €
2021 5,40 M € +18,0 % 32 k € 433 k € 1,94 M €
2020 4,58 M € +23,6 % -58 k € 401 k € 2,22 M €
2019 3,70 M € +91,7 % 123 k € 459 k € 1,53 M €
2017 1,93 M € +52,5 % 108 k € 216 k € 670 k €
2016 1,27 M € +49,1 % 66 k € 108 k € 440 k €
2015 850 k € 41 k € 42 k € 284 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 228 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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