Dossier d'entreprise · Firmio

CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · LIVRY-GARGAN · SIREN 804777423 · NAF 41.20A

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
215 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,4
la médiane de son secteur est à 105 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,18 M € +9,5 % 85 k € 0,0 % 141 k € 215 k € 1,48 M €
2020 2,91 M € -6,3 % 75 k € — — 206 k € 1,21 M €
2019 3,10 M € +10,5 % 36 k € — — 160 k € 586 k €
2018 2,81 M € +29,1 % 125 k € — — 245 k € 701 k €
2017 2,17 M € +16,0 % 84 k € — — 270 k € 706 k €
2016 1,87 M € — 114 k € — — 186 k € 686 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
23,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
180 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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