Dossier d'entreprise · Firmio

HESTIA

SAS, société par actions simplifiée · SARCELLES · SIREN 804757029 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,73 M €
marge nette de -38,1 %
Capitaux propres
-5,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,9
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,42 M € +69,2 % -4,73 M € -0,4 % -4,51 M € -5,57 M € 9,25 M €
2023 7,34 M € -887 k € -838 k € 7,55 M €
2022 -2 k € 16 k € 18 k €
2021 -2 k € 18 k € 20 k €
2020 -2 k € 20 k € 22 k €
2019 -2 k € 22 k € 24 k €
2018 -6 k € 24 k € 26 k €
2017 -25 € 30 k € 32 k €
2016 -2 k € 30 k € 32 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,52 M €
soit 103 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
208 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
133 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
540 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (703,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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