Dossier d'entreprise · Firmio

VALAUBIA

Société en nom collectif · LA CHAPELLE-SAINT-LUC · SIREN 804756641 · NAF 38.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
550 k €
marge nette de 4,1 %
Capitaux propres
1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,1
la médiane de son secteur est à 892 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,45 M € +5,7 % 550 k € 0,0 % 5,38 M € 1,04 M € 82,74 M €
2023 12,73 M € -5,0 % 480 k € 987 k € 86,36 M €
2022 13,39 M € +48,7 % 1,02 M € 1,55 M € 90,44 M €
2021 9,00 M € +26686,8 % 1,16 M € 1,21 M € 94,30 M €
2020 34 k € -834 k € -784 k € 73,48 M €
2019 -148 € 50 k € 49,33 M €
2017 8 mois 7 k € 57 k € 6,84 M €
2016 -6 k € 44 k € 1,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
76,32 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
1,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
211 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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