Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TILLE · SIREN 804690451 · NAF 58.29A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 655 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,56 M € +13,7 % 1,20 M € 0,1 % 1,36 M € 2,19 M € 12,97 M €
2024 10,17 M € +7,7 % 845 k € 2,09 M € 11,52 M €
2022 9,44 M € +18,7 % 74 k € 1,55 M € 9,13 M €
2021 7,95 M € -4,8 % -144 k € 1,48 M € 8,60 M €
2020 8,35 M € +119,8 % 332 k € 1,06 M € 9,48 M €
2019 9 mois 3,80 M € -23,4 % 192 k € 1,40 M € 4,69 M €
2018 4,96 M € +4,9 % 304 k € 1,21 M € 4,49 M €
2017 4,73 M € +8,7 % 195 k € 906 k € 3,58 M €
2016 4,35 M € -158 k € 711 k € 3,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
994 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
197 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
136 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (46,84 M € de CA cumulé).

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