Dossier d'entreprise · Firmio

GAB 03

SAS, société par actions simplifiée · CUSSET · SIREN 804678845 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
11,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-49 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
211 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,5
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 11,35 M € -0,7 % -49 k € -0,0 % -48 k € 211 k € 1,52 M €
2024 11,43 M € -0,6 % -28 k € 260 k € 1,57 M €
2023 11,51 M € -0,2 % 41 k € 289 k € 1,38 M €
2022 11,53 M € +8,1 % 110 k € 248 k € 1,47 M €
2021 10,66 M € -3,2 % 151 k € 238 k € 1,60 M €
2020 11,02 M € -4,3 % 59 k € 187 k € 1,31 M €
2019 11,51 M € -1,5 % 6 k € 128 k € 1,45 M €
2018 11,68 M € -2,2 % 95 k € 222 k € 1,25 M €
2017 11,95 M € -8,1 % 122 k € 327 k € 1,31 M €
2016 13 mois 13,01 M € 195 k € 205 k € 1,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-48 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-39 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-16 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.