Dossier d'entreprise · Firmio

TERASTONE

Société à responsabilité limitée · CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE · SIREN 804661973 · NAF 64.20Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
236 k €
déposé au greffe
Résultat net
129 k €
marge nette de 54,5 %
Capitaux propres
243 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 236 k € +5,4 % 129 k € 0,5 % 26 k € 243 k € 502 k €
2024 224 k € 77 k € 194 k € 449 k €
2023 170 k € 217 k € 443 k €
2022 -2 k € 47 k € 75 k €
2021 -2 k € 50 k € 75 k €
2020 -3 k € 52 k € 75 k €
2019 -2 k € 55 k € 71 k €
2018 -2 k € 57 k € 70 k €
2017 -2 k € 60 k € 72 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
129 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
242 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
80 k €
soit 124 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
131 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (236 k € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.