Dossier d'entreprise · Firmio

CDV CENTRE DISTRIBUTION VRAC

Société à responsabilité limitée · ARGENVIERES · SIREN 804562965 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
332 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×75,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,86 M € -2,7 % 2 k € 0,0 % 54 k € 332 k € 2,30 M €
2022 6,02 M € +16,5 % 13 k € 329 k € 2,54 M €
2021 5,17 M € +6,8 % 482 € 316 k € 2,48 M €
2020 4,85 M € -8,1 % 879 € 316 k € 2,66 M €
2019 5,27 M € -7,0 % 4 k € 315 k € 2,87 M €
2018 5,67 M € +7,6 % 87 k € 311 k € 2,63 M €
2017 5,27 M € +11,0 % 3 k € 224 k € 2,58 M €
2016 4,75 M € 4 k € 221 k € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
54 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
239 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
955 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
484 k €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
18 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,90 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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