Dossier d'entreprise · Firmio

LES ATELIERS REUNIS - CADDIE

SAS, société par actions simplifiée · DETTWILLER · SIREN 804532646 · NAF 30.99Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
21,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,67 M €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
85 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~77 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×105,3
la médiane de son secteur est à 200 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 21,07 M € -30,0 % -1,67 M € -0,1 % -5,45 M € 85 k € 18,61 M €
2018 30,12 M € -1,7 % -5,52 M € — — -1,12 M € 24,30 M €
2017 30,63 M € +20,3 % -2,00 M € — — 4,39 M € 22,40 M €
2016 25,45 M € — -102 k € — — 102 k € 19,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-863 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
26,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,65 M €
soit -46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
234 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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