Dossier d'entreprise · Firmio
DCLC CASH
Société à responsabilité limitée · SAUMUR · SIREN 804495679 · NAF 47.79Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2023
589 k €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -6,3 %
Capitaux propres
95 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 204 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2023 |
589 k € |
+4,1 % |
-37 k € |
-0,1 % |
— |
95 k € |
161 k € |
| 2022 |
565 k € |
+24,0 % |
5 k € |
— |
— |
132 k € |
162 k € |
| 2021 |
456 k € |
-6,3 % |
16 k € |
— |
— |
126 k € |
158 k € |
| 2020 |
487 k € |
-5,2 % |
21 k € |
— |
— |
115 k € |
177 k € |
| 2019 |
513 k € |
+8,4 % |
18 k € |
— |
— |
94 k € |
172 k € |
| 2018 |
474 k € |
-0,7 % |
19 k € |
— |
— |
80 k € |
178 k € |
| 2017 |
477 k € |
+18,6 % |
14 k € |
— |
— |
64 k € |
177 k € |
| 2016 |
402 k € |
— |
18 k € |
— |
— |
52 k € |
193 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-137 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
56 k €
soit 35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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