Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RESTAURATION DE L'ETANG-SALE

· L'ETANG-SALE · SIREN 804493674 · NAF 56.10A

Établi le

15/09/2026

Exercices couverts

2024 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

2,19 M €

déposé au greffe

Résultat net

147 k €

marge nette de 6,7 %

Capitaux propres

440 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×11,9

la médiane de son secteur est à 183 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	2,19 M €	—	147 k €	0,1 %	128 k €	440 k €	959 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

128 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

196 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

584 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,33

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

383,92

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-108 k €

soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

0 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

39 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,79 M € de CA cumulé).

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