Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE NAUSICAA

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 804435204 · NAF 64.30Z

Établi le
04/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
709 k €
marge nette de 42,0 %
Capitaux propres
15,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,5
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,69 M € +29,5 % 709 k € 0,4 % 150 k € 15,26 M € 37,14 M €
2022 1,30 M € -11,2 % 1,30 M € 14,55 M € 37,03 M €
2021 1,47 M € +36,7 % 386 k € 13,26 M € 35,96 M €
2020 1,07 M € +12,1 % 1,65 M € 12,87 M € 36,34 M €
2019 959 k € +1,9 % 1,41 M € 11,10 M € 34,47 M €
2018 940 k € +3,9 % 925 k € 9,51 M € 33,59 M €
2017 905 k € -4,5 % 411 k € 8,33 M € 32,92 M €
2016 948 k € -60 k € 7,67 M € 32,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
150 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
812 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
646 k €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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