Dossier d'entreprise · Firmio

LES TERRASSES DE L'HERMITAGE

Société à responsabilité limitée · BOURG-LES-VALENCE · SIREN 804363463 · NAF 41.10C

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2019

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019

1,60 M €

déposé au greffe

Résultat net

-47 k €

marge nette de -2,9 %

Capitaux propres

-19 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique

Effectif

~12 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×4,5

la médiane de son secteur est à 355 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2019	1,60 M €	-57,5 %	-47 k €	-0,0 %	—	-19 k €	1,40 M €
2018	3,76 M €	+830947,7 %	229 k €	—	—	228 k €	2,74 M €
2017	453 €	-79,0 %	-7 k €	—	—	-856 €	4,79 M €
2016	2 k €	—	-3 k €	—	—	6 k €	1,24 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Autonomie financière

-0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

727 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

-38,14

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-3,64

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

672 k €

soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

5 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,67 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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