Dossier d'entreprise · Firmio

CDR CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · AUBIERE · SIREN 804261162 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
28,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,27 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
2,10 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×237,5
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 28,18 M € +15,0 % 1,27 M € 0,0 % 1,53 M € 2,10 M € 14,13 M €
2024 24,50 M € +19,0 % 1,15 M € 1,77 M € 13,61 M €
2023 20,59 M € -7,8 % 638 k € 1,39 M € 11,96 M €
2022 22,33 M € +8,0 % 436 k € 1,10 M € 9,84 M €
2021 20,67 M € +51,9 % 388 k € 980 k € 10,36 M €
2020 13,60 M € +19,5 % 448 k € 1,10 M € 8,31 M €
2019 11,38 M € -22,8 % 186 k € 783 k € 7,77 M €
2017 14,75 M € -6,9 % 34 k € 564 k € 4,52 M €
2016 15,84 M € 313 k € 827 k € 4,50 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
485 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,13 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 19,64 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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