Dossier d'entreprise · Firmio

SOMAT

SAS, société par actions simplifiée · BOVES · SIREN 804183689 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,16 M €
marge nette de -15,5 %
Capitaux propres
-1,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,91 M € -34,0 % -2,16 M € -0,2 % -873 k € -1,04 M € 20,21 M €
2023 21,07 M € -11,0 % -767 k € 1,12 M € 19,25 M €
2022 23,68 M € +13,1 % 23 k € 1,89 M € 19,73 M €
2021 20,94 M € +66,2 % 20 k € 1,86 M € 21,53 M €
2020 12,60 M € -3,8 % -530 k € 1,84 M € 18,07 M €
2019 13,09 M € +10,2 % -317 k € 374 k € 14,01 M €
2018 11,88 M € +659,2 % 64 k € 691 k € 10,81 M €
2017 1,57 M € -373 k € 627 k € 6,21 M €
2016 -113 € 50 k € 50 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-873 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
36,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-35,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,97 M €
soit 235 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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