Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 804167609 · NAF 85.59A

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
307 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
861 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,4
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,69 M € +10,3 % 307 k € 0,1 % 489 k € 861 k € 1,88 M €
2023 3,35 M € +25,1 % 443 k € 904 k € 1,80 M €
2022 2,67 M € +21,7 % 230 k € 664 k € 1,54 M €
2021 2,20 M € +5,6 % 157 k € 584 k € 1,23 M €
2020 2,08 M € -28,7 % -10 k € 427 k € 1,16 M €
2019 2,92 M € +38,3 % 378 k € 812 k € 1,85 M €
2018 2,11 M € +85,5 % 220 k € 433 k € 1,16 M €
2017 1,14 M € +24,3 % 110 k € 213 k € 408 k €
2016 916 k € 95 k € 103 k € 474 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
489 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
388 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
919 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
78,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
834 k €
soit 83 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
120 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (187,70 M € de CA cumulé).

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