Dossier d'entreprise · Firmio

C.A. HOLDING

· SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE · SIREN 804159655 · NAF 64.20Z

Établi le
30/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25 k €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -251,3 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,54×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25 k € -97,6 % -63 k € -2,5 % -44 k € 1,05 M € 1,06 M €
2023 1,04 M € +18,6 % 417 k € — — 1,22 M € 1,40 M €
2022 877 k € +103,4 % 26 k € — — 829 k € 1,09 M €
2021 431 k € +3,4 % 55 k € — — 860 k € 930 k €
2020 417 k € -30,9 % 43 k € — — 847 k € 909 k €
2019 604 k € -19,4 % -124 k € — — 905 k € 1,01 M €
2018 749 k € -12,3 % 332 k € — — 1,21 M € 1,58 M €
2017 854 k € +1322,9 % -514 k € — — 1,06 M € 1,36 M €
2016 60 k € — 836 k € — — 1,67 M € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-90,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
134 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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