Dossier d'entreprise · Firmio

G. NEDELEC DINARD

SAS, société par actions simplifiée · LA RICHARDAIS · SIREN 804052876 · NAF 45.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -5,5 %
Capitaux propres
-52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 205 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,13 M € +119,4 % -62 k € -0,1 % -39 k € -52 k € 945 k €
2020 513 k € -0,5 % -7 k € 10 k € 288 k €
2019 515 k € +11,9 % 2 k € 17 k € 464 k €
2018 461 k € -16,5 % -18 k € 16 k € 404 k €
2017 552 k € +0,1 % 13 k € 33 k € 395 k €
2015 551 k € 7 k € 17 k € 162 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-26,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
196 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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