Dossier d'entreprise · Firmio

CEDLY

Société à responsabilité limitée · MAYRAN · SIREN 804043180 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
254 k €
déposé au greffe
Résultat net
-56 k €
marge nette de -22,0 %
Capitaux propres
-14 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,55×
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 254 k € -42,0 % -56 k € -0,2 % 56 k € -14 k € 149 k €
2023 438 k € -3,0 % 150 € 42 k € 173 k €
2022 451 k € +7,1 % 5 k € 42 k € 162 k €
2021 422 k € +19,9 % 24 k € 37 k € 217 k €
2020 352 k € +52,3 % 7 k € 13 k € 156 k €
2019 231 k € +17,9 % 7 k € 6 k € 93 k €
2018 196 k € +36,9 % 2 k € -823 € 74 k €
2017 143 k € -30 k € -3 k € 74 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-54 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
168 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (338 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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