SAS, société par actions simplifiée · MONTRABE · SIREN 804030591 · NAF 42.99Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
4,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
831 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,0
la médiane de son secteur est à 279 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
4,74 M €
-11,4 %
41 k €
0,0 %
89 k €
831 k €
1,93 M €
2023
5,35 M €
+11,0 %
86 k €
—
—
940 k €
1,88 M €
2022
4,81 M €
+7,4 %
162 k €
—
—
1,00 M €
2,30 M €
2021
4,48 M €
-12,8 %
283 k €
—
—
842 k €
1,75 M €
2019
5,14 M €
+15,8 %
288 k €
—
—
605 k €
1,61 M €
2018
4,44 M €
+49,8 %
220 k €
—
—
317 k €
2,34 M €
2017
2,96 M €
-7,3 %
79 k €
—
—
98 k €
1,19 M €
2016
3,19 M €
+64,5 %
9 k €
—
—
19 k €
1,22 M €
2015 13 mois
1,94 M €
—
411 €
—
—
10 k €
1,11 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
720 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,78 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
13 marchés remportés, pour 5,35 M € cumulés, le dernier le Tue Sep 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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