Dossier d'entreprise · Firmio

TDF

· SAINT-LAURENT-DU-PONT · SIREN 803975473 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
300 k €
déposé au greffe
Résultat net
183 k €
marge nette de 60,9 %
Capitaux propres
223 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 300 k € +45,5 % 183 k € 0,6 % 223 k € 440 k €
2024 206 k € +32,2 % -38 k € 41 k € 417 k €
2023 156 k € +0,0 % -23 k € 78 k € 359 k €
2022 156 k € +0,0 % -36 k € 101 k € 356 k €
2021 156 k € +0,0 % -9 k € 137 k € 410 k €
2020 156 k € +0,0 % 12 k € 146 k € 450 k €
2019 156 k € +0,0 % -6 k € 132 k € 512 k €
2018 156 k € +0,0 % 13 k € 135 k € 487 k €
2017 156 k € 19 k € 118 k € 542 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
242 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
584,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
49 k €
soit 60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
150 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,18 M € de CA cumulé).

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