Dossier d'entreprise · Firmio

ROMAIN INVESTISSEMENT VERGNE

SAS, société par actions simplifiée · LA TESTE-DE-BUCH · SIREN 803959428 · NAF 64.20Z

Établi le

07/09/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

296 k €

déposé au greffe

Résultat net

345 k €

marge nette de 116,5 %

Capitaux propres

4,81 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~2 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×6,3

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	296 k €	+65,6 %	345 k €	1,2 %	113 k €	4,81 M €	10,95 M €
2023	179 k €	+96,6 %	262 k €	—	—	4,46 M €	11,02 M €
2021	91 k €	+42,9 %	439 k €	—	—	4,02 M €	7,73 M €
2020	64 k €	—	134 k €	—	—	3,58 M €	6,82 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

1,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

113 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

514 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,4 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,07 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

1,26

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,30

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-15 k €

soit -19 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

3 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

41 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

39 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,92 M € de CA cumulé).

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