Dossier d'entreprise · Firmio

PDG FINANCE

SAS, société par actions simplifiée · VILLEMEREUIL · SIREN 803957935 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
303 k €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -15,9 %
Capitaux propres
917 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 303 k € -17,8 % -48 k € -0,2 % 18 k € 917 k € 2,79 M €
2023 369 k € -0,4 % 110 k € 966 k € 2,44 M €
2022 371 k € +16,3 % 137 k € 1,21 M € 2,02 M €
2021 319 k € +3,4 % 35 k € 1,07 M € 1,80 M €
2020 308 k € +2,3 % 19 k € 1,04 M € 2,68 M €
2019 302 k € -6,3 % 42 k € 1,02 M € 2,06 M €
2018 322 k € 101 k € 977 k € 1,69 M €
2017 18 k € 876 k € 1,45 M €
2016 -17 k € 857 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-48 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,46 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
521 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,65 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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