Dossier d'entreprise · Firmio

PLAN DU GRES

Société à responsabilité limitée · CHATEAUNEUF-DU-RHONE · SIREN 803912641 · NAF 01.24Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
324 k €
déposé au greffe
Résultat net
-145 k €
marge nette de -44,6 %
Capitaux propres
-210 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 324 k € +17927,0 % -145 k € -0,4 % -123 k € -210 k € 305 k €
2023 2 k € -99,3 % -117 k € -65 k € 500 k €
2022 249 k € +170,1 % -2 k € 52 k € 309 k €
2021 92 k € -79,0 % 1 k € 54 k € 297 k €
2020 439 k € +12,0 % 73 k € 53 k € 216 k €
2018 392 k € +29,9 % -28 k € 52 k € 362 k €
2017 302 k € -44,8 % -64 k € 80 k € 308 k €
2016 547 k € 60 k € 144 k € 437 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-124 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
615 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-182,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
196 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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