Dossier d'entreprise · Firmio

GERMECA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-GERMAIN-LAVAL · SIREN 803897750 · NAF 25.62B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,5
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,93 M € -12,5 % 153 k € 0,0 % 428 k € 1,00 M € 2,38 M €
2023 4,49 M € -29,3 % 227 k € 976 k € 2,22 M €
2022 16 mois 6,35 M € +68,8 % 267 k € 999 k € 2,37 M €
2021 3,76 M € +30,3 % 214 k € 1,13 M € 2,14 M €
2020 2,89 M € -20,8 % 93 k € 918 k € 1,94 M €
2019 3,65 M € -16,2 % 289 k € 976 k € 1,70 M €
2018 4,35 M € +8,7 % 314 k € 887 k € 1,85 M €
2017 4,00 M € +17,3 % 243 k € 748 k € 1,83 M €
2016 3,41 M € 171 k € 654 k € 1,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
428 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
343 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
418 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,02 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
62 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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