Dossier d'entreprise · Firmio

PELLENC BOURGOGNE

SAS, société par actions simplifiée · IGE · SIREN 803876473 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,92 M €
marge nette de -19,9 %
Capitaux propres
-208 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,69 M € -7,7 % -1,92 M € -0,2 % -1,63 M € -208 k € 9,92 M €
2023 10,50 M € +29,8 % 241 k € 1,92 M € 6,47 M €
2022 8,09 M € +28,1 % 80 k € 1,68 M € 4,17 M €
2021 6,31 M € +55,9 % 149 k € 1,59 M € 3,24 M €
2020 4,05 M € -15,0 % 96 k € 1,45 M € 2,43 M €
2019 4,77 M € +27,8 % -53 k € 850 k € 3,16 M €
2018 3,73 M € +16,6 % -70 k € -98 k € 2,56 M €
2017 3,20 M € -20,1 % 90 k € -28 k € 2,23 M €
2016 4,00 M € 57 k € -118 k € 3,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-46,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,54 M €
soit 247 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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