Dossier d'entreprise · Firmio

CE DE LA VALLEE GENTILLESSE

Société à responsabilité limitée · BEZIERS · SIREN 803757285 · NAF 35.11Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
116 k €
marge nette de 8,7 %
Capitaux propres
178 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×29,7
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,33 M € -20,3 % 116 k € 0,1 % 990 k € 178 k € 5,85 M €
2023 1,67 M € +25,0 % 261 k € 262 k € 6,53 M €
2022 1,34 M € -0,9 % 178 k € 186 k € 6,93 M €
2021 1,35 M € -17,2 % 207 k € 208 k € 7,53 M €
2020 1,63 M € +13,3 % 379 k € 380 k € 8,67 M €
2019 1,44 M € +8,2 % 241 k € 242 k € 9,04 M €
2018 1,33 M € +61,7 % 195 k € 196 k € 9,47 M €
2017 822 k € 120 k € 112 k € 10,15 M €
2016 -6 k € -8 k € 8,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
990 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
760 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
27,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
197 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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